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Fondsbeschreibung
Paul Wild verwendet bei seinem lange etablierten Fonds einen pragmatischen Investmentprozess. Die gezielte Titelauswahl nach dem „Bottom-Up“-Prinzip wird ergänzt durch „Top-Down“-Einschätzungen zu Wirtschaft und Branchen. Mit seinem Anlagestil, der vornehmlich auf Standardwerte setzt, und seinem Risikoprofil konnte der Fonds eine überdurchschnittliche Performance bei steigenden, aber auch fallenden Märkten erzielen. Er belegt im Zeitraum seit der Auflegung (2001) einen Spitzenplatz innerhalb der Vergleichsgruppe.
Anlagestrategie
- Der Fonds investiert vornehmlich in erstklassige kontinentaleuropäische Standardwerte sowie in Aktien mittelgroßer Unternehmen
- Den Ausgangspunkt bilden „Top-Down“-Analysen der Branchen. Dabei geht es um fundamentale Merkmale, das Potenzial für Ertragssteigerungen (und deren Dynamik) sowie um Sektorbewertungen
- Der Prozess der Titelauswahl anhand fundamentaler Kriterien umfasst die Suche nach Faktoren, die zu einem potenziell hohen Ertragswachstum und einer positiven Gewinndynamik führen (z. B. Preissetzungsmacht, Markenpositionierung, Finanzmanagement). Auch vergleichende Bewertungsanalysen gehören dazu
- Wild verwendet klare Risikokontrollen sowohl auf der Titel- als auch auf der Branchenebene. Ziel ist es, die Performance-Schwankungen gering zu halten
Gründe zu investieren
- Diversifiziertes Portfolio aus kontinentaleuropäischen Aktien. Investiert vornehmlich in erstklassige Standardwerte und Aktien mittelgroßer Unternehmen
- Aufspüren von Wachstumschancen auf Einzelwert- und Branchenebene
- Langfristige Erfolgsbilanz: Überdurchschnittliches Kapitalwachstum bei geringen Performance-Schwankungen
-
Paul Wild
Senior Fund Manager
-
Justin MacGregor
Analyst
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Other Aktien Equity Funds
JOHCM European Select Values Fund
Fondsmanager Robrecht Wouters verfolgt einen äußerst selektiven, wertorientierten Anlagestil. Sein Interesse richtet sich vornehmlich auf unterbewertete europäische Unternehmen, die hohe Kapitalrenditen erwirtschaften. Er ist bei der Titelauswahl nicht an die Gewichtungen im Vergleichsindex gebunden. Wouters' Ansatz kombiniert traditionelles we
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Anlageziel
Paul Wild verwendet bei seinem lange etablierten Fonds einen pragmatischen Investmentprozess. Die gezielte Titelauswahl nach dem „Bottom-Up“-Prinzip wird ergänzt durch „Top-Down“-Einschätzungen zu Wirtschaft und Branchen. Mit seinem Anlagestil, der vornehmlich auf Standardwerte setzt, und seinem Risikoprofil konnte der Fonds eine überdurchschnittliche Performance bei steigenden, aber auch fallenden Märkten erzielen. Er belegt im Zeitraum seit der Auflegung (2001) einen Spitzenplatz innerhalb der Vergleichsgruppe.
Fondsinformationen
Daten per 31. Dezember 2023
| Fund size | EUR 583,02 Mio. |
|---|---|
| Benchmark | MSCI Europe ex UK NR Index (net dividends reinvested) |
| Domicile | Ireland |
| Denomination | GBP, EUR |
| Share classes | Please click here |
| Unit type | Distribution |
| XD Date | 31 December |
| Payment date | 28 February |
| Valuation point | Daily (12pm, UK time) |
| Dealing frequency | Daily 9-5pm |
Fees and charges
| Initial charge | Up to 5% |
|---|---|
| Performance fee | A performance fee of 15% is payable on the excess if the NAV outperforms the Index Adjusted NAV (as defined in the Fund Supplement) on an annual basis. The calculation is performed daily. Any underperformance is carried forward. |
Administration
| Status | UCITS |
|---|---|
| Investment manager | J O Hambro Capital Management Limited |
| Transfer agent and registrar | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
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Investment Background
The MSCI Europe ex UK NR Index returned -5.88% in sterling terms (-4.93% in euro terms) in June.
From a European perspective, Greece was the big story in June. Early hopes of a deal between Greece and its creditors were soon dispelled by noises that the respective camps were too far apart, with critical sticking points on pension reforms and the whole subject of debt relief. The eventual call for a referendum on whether to accept the 25th June Eurogroup proposal - despite the fact this plan had not been formalised and had already expired - was met with disbelief by Europe's leaders. Meanwhile, the bundling of four IMF payments into one end-of-June payment tranche was unsurprisingly met with default. The imposition of capital controls effectively closed the banks, limiting ATM withdrawals to €60 per day and banning bank payments abroad. There is limited evidence so far that the ECB has front-loaded quantitative easing through this period, but has continued up until recently to increase the limits on the Emergency Liquidity Assistance to the Greek banking system. <br /><br />On the European macro front, industrial surveys were a little weaker but PMI surveys were fairly robust, whilst on the consumer side confidence and auto sales were resilient. Naturally, equity markets had a rough month but remain 12% above their end-of-December level in euro terms. Sovereign bond yields continued to rise, with the 10-year German Bund yield climbing 0.28% to close at 0.78%, whilst Italian and Spanish yields rose 0.49% and 0.46% to close at 2.33% and 2.30% respectively.
Strategy Highlights
Helped by good stock picking, the Fund returned -5.13% in sterling terms (-4.16% in euro terms) in June as its steady performance so far this year continued. At the sector level by far the greatest contribution came from industrials. Here there was notable performance from Randstad, which is benefiting from a resumption of strong growth in the Dutch temporary staffing market and continued strong conditions in the US. Elsewhere, the likes of Danish jewellery manufacturer Pandora and a number of French financials performed pretty well for the portfolio. The largest single stock negative contribution came from Alcatel, but we continue to increase the position size in the belief that the outlook for telecom capex will pick up in the second half of the year.
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KIIDs
(Key Investor Information Documents)
| A GBP | A EUR | A A-Hedge USD | ||
| B GBP | B EUR | B B-Hedge USD | ||
| Y EUR | Y GBP |
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Prozentuales Wachstum des Fonds im Vergleich zur Benchmark
Daten per 31. Dezember 2023
Anteilsklasse A EUR Thes., seit Auflegung (5. November 2001)
Renditehistorie (%)
Daten per 31. Dezember 2023
Monatliche Rendite (%)
Daten per 31. Dezember 2023
| Jan | Feb. | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | Seit Auflegung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2001 | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||
| Benchmark | 2001 | 2,66 | 1,65 | 4,35 | |||||||||||
| Fonds | 2002 | 0,10 | 2,28 | 5,12 | -1,95 | -0,63 | -6,45 | -11,17 | -0,55 | -14,07 | 7,29 | 7,51 | -7,98 | -20,95 | |
| Benchmark | 2002 | -3,89 | 0,21 | 5,14 | -2,96 | 0,23 | -9,83 | -12,74 | 1,16 | -12,19 | 4,65 | 9,90 | -8,63 | -27,66 | |
| Fonds | 2003 | -4,10 | -0,38 | 0,63 | 14,29 | 6,36 | 2,06 | 4,55 | 3,48 | -2,05 | 4,96 | 2,91 | 4,15 | 42,17 | |
| Benchmark | 2003 | -5,29 | -1,81 | 2,40 | 10,42 | 4,26 | 2,05 | 3,32 | 2,74 | -2,92 | 3,42 | 3,35 | 4,83 | 29,17 | |
| Fonds | 2004 | 1,69 | -0,33 | -4,10 | 3,05 | -3,13 | 3,58 | -3,96 | 0,26 | 5,08 | 1,17 | 4,03 | 4,35 | 11,69 | |
| Benchmark | 2004 | 1,19 | -0,59 | -3,30 | 2,70 | -1,74 | 3,69 | -4,50 | 1,30 | 4,31 | 2,61 | 3,35 | 3,48 | 12,71 | |
| Fonds | 2005 | 0,68 | 3,32 | -0,44 | -4,54 | 6,06 | 2,32 | 8,98 | -0,97 | 5,37 | -6,47 | 7,31 | 4,96 | 28,53 | |
| Benchmark | 2005 | -0,86 | 3,26 | -0,24 | -4,21 | 5,82 | 2,39 | 7,75 | -2,40 | 4,91 | -3,71 | 5,76 | 4,26 | 24,16 | |
| Fonds | 2006 | 4,43 | 3,96 | 4,89 | -0,21 | -7,84 | 1,47 | 0,83 | 1,54 | 3,09 | 0,95 | 2,50 | 2,85 | 19,36 | |
| Benchmark | 2006 | 3,05 | 3,01 | 4,17 | 0,22 | -6,53 | 1,92 | 0,93 | 1,78 | 3,47 | 1,77 | 1,73 | 2,31 | 18,85 | |
| Fonds | 2007 | 1,43 | -0,05 | 3,02 | 5,91 | 2,30 | -1,81 | -2,92 | -0,60 | 4,71 | 1,20 | -0,09 | 2,42 | 16,27 | |
| Benchmark | 2007 | 0,96 | 0,50 | 2,80 | 6,02 | 2,87 | -2,60 | -2,56 | -0,50 | 5,07 | 2,34 | -0,80 | 2,03 | 16,91 | |
| Fonds | 2008 | -11,60 | 3,69 | -1,08 | 4,13 | 2,17 | -7,85 | -1,32 | 3,42 | -13,87 | -14,54 | 2,74 | 16,12 | -20,34 | |
| Benchmark | 2008 | -12,19 | 3,75 | 0,35 | 4,48 | 2,09 | -10,85 | -0,33 | 3,30 | -12,84 | -17,26 | 1,57 | 17,29 | -23,10 | |
| Fonds | 2009 | -11,58 | -11,99 | 4,71 | 12,80 | 2,33 | -3,91 | 7,78 | 12,24 | 8,94 | -3,74 | 0,62 | 3,48 | 19,37 | |
| Benchmark | 2009 | -12,76 | -11,45 | 7,17 | 12,51 | 2,20 | -3,30 | 8,63 | 9,89 | 6,91 | -3,34 | 0,98 | 3,13 | 18,26 | |
| Fonds | 2010 | -5,57 | 2,44 | 9,04 | -3,48 | -7,19 | -3,48 | 5,64 | -3,90 | 9,36 | 4,30 | -5,00 | 9,38 | 9,73 | |
| Benchmark | 2010 | -7,02 | 2,43 | 8,31 | -3,90 | -6,78 | -3,73 | 6,32 | -4,42 | 10,16 | 3,44 | -5,29 | 8,41 | 5,77 | |
| Fonds | 2011 | 2,50 | 1,28 | 1,02 | 3,52 | -1,64 | 0,87 | -6,50 | -9,82 | -6,31 | 13,17 | -11,50 | 1,64 | -13,37 | |
| Benchmark | 2011 | 2,09 | 0,75 | 1,54 | 4,65 | -2,31 | 0,34 | -6,68 | -11,40 | -6,89 | 11,16 | -8,58 | 1,64 | -14,79 | |
| Fonds | 2012 | 5,31 | 6,42 | -1,65 | -6,09 | -7,60 | 4,71 | 2,75 | 4,48 | 3,31 | 2,30 | 2,43 | 2,41 | 19,19 | |
| Benchmark | 2012 | 5,11 | 5,90 | -1,77 | -5,10 | -7,15 | 4,24 | 3,31 | 3,75 | 2,27 | 2,35 | 2,96 | 1,96 | 18,31 | |
| Fonds | 2013 | 10,09 | 0,89 | -0,08 | 1,23 | 5,48 | -4,88 | 7,05 | -1,69 | 2,18 | 7,36 | -0,16 | 1,28 | 31,59 | |
| Benchmark | 2013 | 9,48 | 0,85 | -0,84 | 2,20 | 3,32 | -4,68 | 6,84 | -2,18 | 2,22 | 5,94 | -0,51 | 0,54 | 24,75 | |
| Fonds | 2014 | -2,39 | 5,52 | 0,91 | -1,55 | 2,37 | -3,30 | -4,11 | 2,03 | 0,59 | -1,10 | 5,44 | -3,51 | 0,29 | |
| Benchmark | 2014 | -3,76 | 5,77 | 1,23 | 0,08 | 1,51 | -2,40 | -3,06 | 1,65 | -1,24 | -0,87 | 4,92 | -3,71 | -0,43 | |
| Fonds | 2015 | 4,94 | 2,87 | 3,45 | -0,72 | 2,45 | -5,13 | 2,40 | -3,73 | -2,35 | 4,15 | 1,17 | 0,15 | 9,48 | |
| Benchmark | 2015 | 4,29 | 2,67 | 3,72 | -1,39 | 1,76 | -5,88 | 2,43 | -5,22 | -2,87 | 4,85 | 1,46 | -0,53 | 4,66 | |
| Fonds | 2016 | -4,23 | 0,90 | 3,18 | 0,44 | 0,06 | 2,45 | 5,96 | 2,56 | -0,21 | 6,43 | -5,59 | 5,89 | 18,45 | |
| Benchmark | 2016 | -4,54 | 0,82 | 3,69 | 0,94 | -0,70 | 2,42 | 6,60 | 2,18 | -0,39 | 6,08 | -5,16 | 6,31 | 18,89 | |
| Fonds | 2017 | 1,35 | -1,02 | 3,43 | 0,80 | 5,58 | -1,40 | 1,95 | 1,66 | 0,36 | 1,21 | -0,60 | -1,13 | 12,66 | |
| Benchmark | 2017 | 1,67 | 0,27 | 4,63 | 1,46 | 5,24 | -0,95 | 1,00 | 2,01 | -0,81 | 2,05 | -1,22 | -0,44 | 15,71 | |
| Fonds | 2018 | 3,10 | -3,36 | -3,80 | 5,22 | -0,98 | -0,37 | 3,72 | -1,51 | 0,05 | -5,80 | -1,15 | -5,80 | -10,81 | |
| Benchmark | 2018 | 1,69 | -3,51 | -3,23 | 4,40 | -0,31 | -0,41 | 4,75 | -0,97 | -1,03 | -5,97 | -0,25 | -5,16 | -10,12 | |
| Fonds | 2019 | 2,53 | 2,09 | 1,48 | 3,30 | -2,62 | 5,71 | 2,90 | -2,16 | 0,53 | -1,95 | 1,96 | 1,67 | 16,20 | |
| Benchmark | 2019 | 3,65 | 1,74 | 1,82 | 4,92 | -2,45 | 6,54 | 2,72 | -1,37 | 0,40 | -1,56 | 1,83 | 1,16 | 20,76 | |
| Fonds | 2020 | -2,32 | -7,65 | -11,43 | 7,41 | 8,77 | 5,95 | -0,95 | 2,73 | -1,18 | -7,56 | 16,59 | 2,86 | 10,23 | |
| Benchmark | 2020 | -1,23 | -6,67 | -11,33 | 6,73 | 7,06 | 4,40 | -0,71 | 2,05 | -0,08 | -6,49 | 14,65 | 1,90 | 7,85 | |
| Fonds | 2021 | -2,37 | 2,46 | 4,74 | 2,51 | 2,16 | -1,41 | 0,25 | 4,86 | -2,74 | 1,27 | -2,95 | 5,90 | 15,12 | |
| Benchmark | 2021 | -1,90 | -0,19 | 4,36 | 3,78 | 1,90 | 1,40 | 1,38 | 3,22 | -3,44 | 1,94 | -1,42 | 4,26 | 16,00 | |
| Fonds | 2022 | -2,15 | -5,98 | 3,19 | -3,32 | 2,40 | -8,80 | 3,64 | -1,73 | -3,36 | 5,18 | 7,30 | 0,98 | -3,87 | |
| Benchmark | 2022 | -6,17 | -4,74 | 4,39 | -2,89 | 0,77 | -8,39 | 6,38 | -2,22 | -4,92 | 4,33 | 7,63 | 0,02 | -7,07 | |
| Fonds | 2023 | 6,13 | 2,57 | -0,64 | 1,58 | -2,31 | 0,29 | 0,54 | -1,29 | -1,18 | -3,01 | 6,39 | 5,19 | 14,59 | |
| Benchmark | 2023 | 5,03 | 2,36 | 0,18 | 1,95 | -2,48 | 0,90 | 2,06 | -2,15 | -1,40 | -2,85 | 5,69 | 4,83 | 14,52 |
Quelle und Anmerkungen
JOHCM/MSCI Barra/FTSE Group/Bloomberg/Lipper.
Die Daten sind angegeben nach Gebühren bei Wiederanlage des Nettoertrags. Die Wertentwicklung anderer Anteilsklassen kann von diesen Ergebnissen abweichen und wird auf Anfrage mitgeteilt. Die Wertentwicklung des Fonds wird der Performance des MSCI Europe ex UK NR gegenübergestellt. Die Ergebnisse für den Zeitraum vom 5. November 2003 bis zum 31. Dezember 2012 werden dem FTSE Eurofirst 300 ex UK TR Index gegenübergestellt. Wo angezeigt, zeigt die monatliche Renditetabelle die zusammengesetzte diskrete monatliche Performance. Im Zeitraum vom 5. November 2001 bis zum 7. Mai 2003 basiert die Renditehistorie auf der bereits bestehenden Anteilsklasse mit einer höheren Managementgebühr.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Fondsstatistik
Daten per 31. Dezember 2023
| Fondsvolumen | EUR 583,02m |
|---|---|
| Anzahl der gehaltenen Titel | 36 |
Die 10 größten aktiven Positionen und Gewichtungen
Daten per 31. Dezember 2023
Die 10 größten Positionen
| Novo Nordisk | 7,81% |
| Siemens | 5,63% |
| Nestle | 5,60% |
| CRH | 5,45% |
| ASML Holding | 5,42% |
| RWE | 4,70% |
| AXA | 4,21% |
| Novartis | 4,18% |
| Heineken | 4,13% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 3,87% |
Die 10 größten aktiven Gewichtungen
| CRH | +5,45% |
| RWE | +4,35% |
| Heineken | +3,77% |
| Novo Nordisk | +3,70% |
| Siemens | +3,69% |
| Ryanair | +3,68% |
| AXA | +3,50% |
| Veolia | +3,27% |
| SPIE | +3,12% |
| Infineon Technologies | +2,96% |
Sektoren
Daten per 31. Dezember 2023
| Portfolio | Benchmark | Relativ | ||
|---|---|---|---|---|
| Industrials | 21,02% | 17,08% | 3,94% | |
| Health Care | 16,21% | 16,08% | 0,12% | |
| Information Technology | 13,37% | 9,09% | 4,28% | |
| Consumer Staples | 12,77% | 9,89% | 2,88% | |
| Utilities | 9,82% | 4,31% | 5,51% | |
| Financials | 7,82% | 17,72% | -9,90% | |
| Consumer Discretionary | 6,19% | 11,95% | -5,76% | |
| Materials | 5,45% | 6,20% | -0,75% | |
| Communication Services | 4,96% | 3,23% | 1,73% | |
| Real Estate | 1,47% | 0,93% | 0,54% | |
| Energy | 0,00% | 3,52% | -3,52% | |
| Cash | 0,93% | 0,00% | 0,93% |
Marktkapitalisierung
Daten per 31. Dezember 2023
| Portfolio | Benchmark | Relativ | ||
|---|---|---|---|---|
| Large Cap | 94,86% | 99,65% | -4,79% | |
| Medium Cap | 4,21% | 0,35% | 3,86% | |
| Cash | 0,93% | 0,00% | 0,93% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Dividendensätze
Fonds, die halbjährliche Dividenden ausschütten
JOHCM UK Dynamic Fund
Die Einkommensverteilung erfolgt am oder vor dem 31. August und dem 28. Februar
| Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
|---|---|---|---|---|
| A - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 4.7348 |
| A - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 7.2848 |
| B - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 4.2666 |
| B - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 8.0119 |
| Y - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 2.9766 |
| Y - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 4.2119 |
| X - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 2.4775 |
| X - accummulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 2.8519 |
| M - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 0.6975 |
| M - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 0.6975 |
| K - distributing | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 0.6130 |
| K - accumulating | GBP | 31 Aug 2023 | Pence je Anteil | 0.6128 |
Fonds, die jährliche Ausschüttungen leisten
Die Einkommensverteilung erfolgt spätestens am 28. Februar
JOHCM Asia ex Japan Fund
| Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
|---|---|---|---|---|
| A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 0.0000 |
| A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
| A | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
| B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 0.0000 |
| B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
| B | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
| Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.2559 |
| Z | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 100088 |
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund
| Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
|---|---|---|---|---|
| A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 0.0000 |
| A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
| A | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
| B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 0.0000 |
| B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
| B | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
| Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
JOHCM Continental European Fund
| Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
|---|---|---|---|---|
| A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 10.0915 |
| A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 7.9953 |
| A - hedge | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 2.9851 |
| B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 7.7618 |
| B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 6.4068 |
| B - hedge | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.1526 |
| Y | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 3.7378 |
| Y - hedge | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 3.2781 |
| Y | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.0566 |
JOHCM European Select Values Fund
| Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
|---|---|---|---|---|
| A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 4.8151 |
| A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 2.6779 |
| B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 2.0318 |
| B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.8256 |
| Y | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.8964 |
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund
| Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
|---|---|---|---|---|
| A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 3.9725 |
| A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.7874 |
| A | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 2.7065 |
| B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 3.5330 |
| B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.4128 |
| B | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.0881 |
| Y | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 4.9039 |
| Y | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 2.8124 |
| Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 7.3245 |
JOHCM Global Opportunities Fund
| Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
|---|---|---|---|---|
| A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 4.4298 |
| A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 4.1956 |
| A | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.3076 |
| B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.8301 |
| B | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.1239 |
| A - hedged | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.6538 |
| X | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 3.7875 |
| Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.7774 |
| X - hedged | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 2.1090 |
| X | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.9147 |
JOHCM Global Select Fund
| Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
|---|---|---|---|---|
| A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 2.5774 |
| A | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 2.0747 |
| A | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 1.0629 |
| B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 0.0000 |
| B | EUR | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
| B | USD | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 0.0000 |
| Z | GBP | 28 Feb 2023 | cents je Anteil | 4.2279 |
JOHCM UK Growth Fund
| Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
|---|---|---|---|---|
| A | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 4.6405 |
| B | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 2.4239 |
| X | GBP | 28 Feb 2023 | pence je Anteil | 2.5898 |
Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.
Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail anoeicdealing@johcm.co.uk
Zusammenfassung
Dieses Dokument soll dem Leser Informationen über den J O Hambro Capital Management Continental European Fund (der „Fonds“) im Zusammenhang mit der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, die in dieser Offenlegung als „SFDR“ bezeichnet wird, zur Verfügung stellen. JOHCM Funds (Ireland) Limited, der Verwalter des Fonds, hat den Fonds als konform mit den Bestimmungen in Artikel 8 SFDR eingestuft.
Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und stellen keinen Teil der Marketingunterlagen des Fonds dar. Sie sollen dem Leser helfen, das Nachhaltigkeitsziel dieses Fonds zu verstehen. Dem Leser wird empfohlen, diese Informationen in Verbindung mit dem Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, der hier abrufbar ist.
Based on your interest in the provided article, it seems you're delving into the realm of investment funds, particularly focusing on continental European funds. Here's a breakdown of the concepts mentioned in the text:
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Fondsinformationen (Fund Information): This encompasses various details about the fund, such as its size, benchmark, domicile, denomination, share classes, unit type, dealing frequency, fees, and charges.
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Wertentwicklung (Performance): Refers to the fund's performance over time, often compared to a benchmark index. It includes historical returns, both on a monthly basis and since inception.
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Portfoliostrukturierung (Portfolio Structure): Describes how the fund's assets are allocated across different securities, sectors, and market capitalizations.
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Tagespreise (Daily Prices): Indicates the daily valuation of the fund's assets, usually calculated at a specific time each day.
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Dividendensätze (Dividend Rates): Details the dividend payments made by the fund, including the frequency, currency, and amount distributed per share.
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Nachhaltigkeit (Sustainability): Pertains to the fund's adherence to environmental, social, and governance (ESG) criteria in its investment approach.
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Fondsbeschreibung (Fund Description): Provides an overview of the fund's investment strategy, objectives, and historical performance.
Given this information, you seem to be exploring the specifics of the JOHCM Continental European Fund and its performance metrics, investment strategy, portfolio composition, fees, and dividend distribution. If you need further elaboration on any of these points or have additional questions, feel free to ask!
